Opción Estrategia Spread de crédito: una oportunidad para el éxito Por OptionsANIMAL. 03 de febrero 2012, 10:23:03 AM EDT Por Greg Jensen Fundador y CEO, OptionsANIMAL Cada comercio tiene una personalidad. Cada comercio representa una oportunidad para el éxito y una oportunidad para el fracaso. Las decisiones que toma sobre qué, cuándo y cuánto definen su éxito. Haces esas decisiones basados en la personalidad del comercio en particular. Las opciones son quizás los más personalidad impulsada de todos los instrumentos de negociación. La comprensión de las diferentes estrategias disponibles para su uso en las opciones de comercio es como un golfista comprensión de los diferentes clubes en su su bolso /. Un conductor en un club muy útil, pero no se debe utilizar en cada situación en el campo de golf. Es terriblemente difícil putt con su conductor. Es igual de difícil de saltar fuera de la arena con un palo de golf. Echemos un vistazo a una personalidad bastante común para las opciones de un crédito alcista propagación y cómo esa personalidad se debe jugar en el mercado: al igual que el club adecuado se debe jugar en el campo de golf. Un diferencial de crédito alcista no se debe utilizar en todos los escenarios en el mercado. Es importante para usted, como comerciante, para conocer las diferentes herramientas comerciales disponibles para cualquier escenario de mercado. Conocé un crédito alcista extendido aquí, y comprender su personalidad. Ganancias / Pérdidas Diagrama de Bull Put Spread Una de las herramientas comerciales clave que empleo regular es la puesta alcista vertical o Bull Put. Este comercio se aplica en una tendencia estancada o estancada a alcista. La tendencia alcista puede ser leve, moderada o acelerado. Va a ser la venta de una opción de venta y la compra de una opción de venta de forma simultánea. La Put que corta (venta) estará en un precio de ejercicio más alto que el Put que largo (compra), y por lo tanto va a generar un crédito a su cuenta. Este crédito es su máximo beneficio. La estrategia con este comercio es capturar los efectos del tiempo de decaimiento de la opción de venta, así como aprovechar las ventajas de un movimiento alcista en las acciones. La opción de venta que a largo (compra) es su cobertura, en caso de que la acción se mueve rápidamente en la otra dirección. Estrategias de Primaria y Secundaria de salida Al igual que con todos los oficios es importante tener tanto un primaryandsecondaryexitstrategy. Si se le pasa la verde en el campo de golf, ¿qué vas a hacer para salvar el par? La estrategia de salida principal para el comercio Poner Bull es dejar que tanto el puesto de largo y las opciones de venta cortas que usted lleva a cabo expirará sin valor. El beneficio adicional de esta estrategia de salida es que va a eliminar las comisiones en la parte final de la operación simplemente permitiendo que las opciones que expiran sin valor. La estrategia de salida secundaria puede implicar el cierre de la posición para una pequeña pérdida predeterminado o convertir el comercio en un comercio collar. Echemos un vistazo a un ejemplo. 1. "vende a abrir" un Put julio 50 de XYZ Corp. $ 1,50 por acción; 2. "compra para abrir" un Put julio 45 de XYZ Corp. $ 0,50 por acción; 3. Su crédito neto para el comercio: ($ 1.50 - $ 0.50) = $ 1,00; 4. Con un contrato por pierna (un total de 2) que le generará un beneficio (crédito) de $ 100. Reglas del juego: reglas básicas a seguir al solicitar Comercios diferencial de crédito 1. Uso Fuera de las opciones de Dinero (OTM). Los diferenciales de crédito se pueden escrita al dinero, pero tienen un mayor riesgo de asignación. Al estructurar este comercio de una manera en la que está escribiendo una opción muy lejos del precio actual, que incrementa su probabilidad de éxito con el comercio. 2. Busque opciones altas de la volatilidad implícita. Opciones Caro son generalmente una buena cosa para vender. A menudo hay una razón por la volatilidad implícita es alta, así que asegúrese de que no hay riesgo fundamental significativo en la acción antes de poner. 3. Utilice los precios de ejercicio que están al lado del otro. Trate de mantenerse a diferenciales de 5 puntos al utilizar oficios del diferencial de crédito de corto plazo. Usted puede ir más pequeño si están disponibles. El más cerca de su propagación, menor será su riesgo. 4. El comercio con la tendencia del mercado. Hacer su diligencia debida. Se trata de un comercio que verdaderamente hace seguir el viejo refrán, "La tendencia es tu amiga". 5. ¿Dónde está el riesgo en este comercio? a. Tenemos la obligación de comprar la equidad en el precio de ejercicio de la put corto; segundo. Tenemos el derecho de vender el mismo valor patrimonial proporcional al precio de ejercicio del puesto de largo; do. Nuestro riesgo es la diferencia entre esas dos acciones; re. (Sin embargo, no conseguimos mantener el crédito neto.) 6. Ponga corto es el mejor situado en o por debajo del soporte. 7. No coloque este comercio durante una serie opción donde un evento de prensa programada (como los ingresos) podría hacer que la equidad para cambiar su dirección rápidamente. 8. Establecer un crédito máximo necesario basado en el tiempo hasta caducidad y su tolerancia al riesgo y mínimo. 9. Tiempo de decaimiento es un aliado (se trata de un comercio de crédito). 10. Poner largo se utiliza para minimizar y controlar el riesgo. a. Puede usar los diferenciales tan pequeños como $ 1,00, cuando esté disponible, si lo desea. Hay un viejo dicho: "Nunca vas a ir a la quiebra tomando un beneficio." Esta es la estrategia detrás de los oficios del diferencial de crédito. Ponga el dinero en el bolsillo. Puede que no sea una cantidad significativa de dinero, pero, cuando se estructura correctamente, estos oficios tienen una muy alta proporción de éxito. Ganar más consistente es la cosa más importante que un comerciante puede hacer. La comprensión de la personalidad del comercio le permitirá tomar las decisiones correctas sobre la forma de jugarlo, y aumentar su rentabilidad. Trading, como el golf, es un juego de práctica, disciplina y habilidad. Para obtener más información sobre cómo estructurar otros oficios como el Bull Ponga y cómo ajustar la pérdida de oficios en operaciones ganadoras, visite www. optionsanimal. com.
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